单位(元)格林泓泰三个月定开债C(007711)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,990,903 |
1,101,896 |
10,399,940 |
4,174,207 |
结算备付金 |
5,611,926 |
5,340,955 |
4,941,491 |
3,886,070 |
存出保证金 |
- |
- |
1,239 |
79,992 |
交易性金融资产 |
731,597,770 |
1,145,457,419 |
526,886,108 |
602,369,120 |
其中:股票投资 |
- |
- |
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基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
731,597,770 |
1,145,457,419 |
526,886,108 |
602,369,120 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
100,028,967 |
254,359,386 |
- |
应收证券清算款 |
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- |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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- |
其他资产 |
- |
- |
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- |
资产总计 |
742,200,599 |
1,251,929,238 |
796,588,164 |
610,509,389 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
-6,000 |
511,024,416 |
150,071,984 |
165,009,822 |
应付证券清算款 |
- |
- |
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应付赎回款 |
- |
- |
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- |
应付管理人报酬 |
187,646 |
185,565 |
164,392 |
111,620 |
应付托管费 |
62,549 |
61,855 |
54,797 |
37,207 |
应付销售服务费 |
43 |
53 |
76 |
200 |
应付交易费用 |
- |
- |
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- |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
210,050 |
167,764 |
214,058 |
159,575 |
负债合计 |
454,287 |
511,439,652 |
150,505,308 |
165,318,424 |
所有者权益 |
实收基金 |
725,804,306 |
726,135,464 |
632,320,523 |
437,949,167 |
未分配利润 |
15,942,006 |
14,354,121 |
13,762,333 |
7,241,798 |
所有者权益合计 |
741,746,312 |
740,489,585 |
646,082,856 |
445,190,965 |
负债和所有者权益总计 |
742,200,599 |
1,251,929,238 |
796,588,164 |
610,509,389 |
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