基金经理：
| 单位净值:1.0232 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0232 | 截止日期:2021/12/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富中债-0-5年中高等级信用债指数C(007847)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/27 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,521,965 | 4,851,667 | 10,850,195 | 42,457,558 |
| 结算备付金 | - | 343,137 | - | 8,438,889 |
| 存出保证金 | 3,247 | 9,199 | 3,770 | - |
| 交易性金融资产 | 6,637,670 | 16,009,300 | 102,468,027 | 23,052,577 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,637,670 | 16,009,300 | 102,468,027 | 23,052,577 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 3,500,000 | - | 48,000,000 |
| 应收证券清算款 | 936,753 | - | 11,600,243 | 7,226 |
| 应收利息 | 121,726 | 238,347 | 1,929,435 | 398,407 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 1,100 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,243,654 | 24,951,650 | 126,851,671 | 122,355,757 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 25,485,762 | - |
| 应付证券清算款 | - | 4,541,783 | - | - |
| 应付赎回款 | 265 | 9,262 | 522 | 27,721 |
| 应付管理人报酬 | 1,972 | 7,946 | 24,382 | 25,403 |
| 应付托管费 | 394 | 1,589 | 4,877 | 5,081 |
| 应付销售服务费 | 18 | 11 | 5 | 163 |
| 应付交易费用 | 609 | 4,664 | 7,120 | 338 |
| 应交税费 | - | 4,708 | 16,253 | 1,585 |
| 应付利息 | - | - | 2,154 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 139,243 | 138,343 | 199,000 | 75,786 |
| 负债合计 | 143,904 | 4,708,306 | 25,740,075 | 136,077 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 9,831,749 | 19,863,146 | 100,093,179 | 122,005,825 |
| 未分配利润 | 268,001 | 380,198 | 1,018,417 | 213,855 |
| 所有者权益合计 | 10,099,750 | 20,243,344 | 101,111,596 | 122,219,681 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,243,654 | 24,951,650 | 126,851,671 | 122,355,757 |
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