单位(元)平安5-10年期政策性金融债债券C(007860)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
723,273 |
1,890,511 |
1,303,387 |
3,700,751 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
74,206,051 |
60,329,239 |
58,694,763 |
54,817,329 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
74,206,051 |
60,329,239 |
58,694,763 |
54,817,329 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
389,908 |
40,669 |
2,103 |
23,160 |
其他资产 |
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资产总计 |
75,319,232 |
62,260,418 |
60,000,253 |
58,541,240 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
10,001,528 |
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1,000,067 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
16,445 |
15,190 |
15,415 |
14,287 |
应付托管费 |
5,482 |
5,063 |
5,138 |
4,762 |
应付销售服务费 |
207 |
132 |
162 |
146 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
139,920 |
72,626 |
120,268 |
61,892 |
负债合计 |
10,163,582 |
93,012 |
140,983 |
1,081,153 |
所有者权益 |
实收基金 |
55,915,042 |
54,554,441 |
53,655,574 |
52,365,044 |
未分配利润 |
9,240,608 |
7,612,965 |
6,203,696 |
5,095,042 |
所有者权益合计 |
65,155,650 |
62,167,406 |
59,859,270 |
57,460,086 |
负债和所有者权益总计 |
75,319,232 |
62,260,418 |
60,000,253 |
58,541,240 |
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