单位(元)嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A(007933)资产负债表 |
报告期 |
2023/5/23 |
2023/5/9 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,445,133 |
747,771 |
1,092,822 |
382,519 |
结算备付金 |
15,249 |
6,613 |
8,732 |
- |
存出保证金 |
686 |
686 |
232 |
2,023 |
交易性金融资产 |
- |
7,240,057 |
7,298,444 |
9,317,388 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
7,240,057 |
7,298,444 |
8,804,697 |
债券投资 |
- |
- |
- |
512,690 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
517,259 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
0 |
0 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
233 |
其他资产 |
- |
- |
14 |
- |
资产总计 |
8,461,068 |
8,512,386 |
8,400,243 |
9,702,162 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
515 |
19 |
533 |
应付管理人报酬 |
- |
1,405 |
4,212 |
4,584 |
应付托管费 |
- |
280 |
893 |
859 |
应付销售服务费 |
- |
5 |
18 |
79 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
35,125 |
30,000 |
14,878 |
负债合计 |
- |
37,331 |
35,143 |
20,932 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,243,771 |
10,243,881 |
10,285,792 |
10,649,585 |
未分配利润 |
-1,782,704 |
-1,768,826 |
-1,920,692 |
-968,355 |
所有者权益合计 |
8,461,068 |
8,475,055 |
8,365,100 |
9,681,230 |
负债和所有者权益总计 |
8,461,068 |
8,512,386 |
8,400,243 |
9,702,162 |
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