单位(元)方正富邦天恒混合C(007960)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
15,337,286 |
10,846,229 |
18,816,418 |
19,492,339 |
结算备付金 |
22,815 |
18,569 |
130,240 |
6,540,558 |
存出保证金 |
6,962 |
5,901 |
10,194 |
11,041 |
交易性金融资产 |
134,554,418 |
144,231,260 |
151,031,660 |
200,177,999 |
其中:股票投资 |
134,554,418 |
144,231,260 |
151,031,660 |
200,177,999 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
5,001,718 |
7,500,823 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
103,195 |
46,684 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
300 |
240 |
110 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
154,923,200 |
162,706,277 |
170,035,436 |
226,222,048 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
1,590,077 |
3 |
4 |
302,521 |
应付赎回款 |
22,097 |
116 |
94,759 |
3,615 |
应付管理人报酬 |
103,028 |
107,248 |
114,831 |
140,927 |
应付托管费 |
12,878 |
13,406 |
14,354 |
17,616 |
应付销售服务费 |
120 |
135 |
186 |
164 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
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- |
- |
其他负债 |
172,604 |
118,248 |
206,788 |
96,133 |
负债合计 |
1,900,804 |
239,156 |
430,921 |
560,975 |
所有者权益 |
实收基金 |
114,339,077 |
114,530,879 |
114,083,112 |
136,660,751 |
未分配利润 |
38,683,319 |
47,936,241 |
55,521,403 |
89,000,322 |
所有者权益合计 |
153,022,396 |
162,467,120 |
169,604,515 |
225,661,073 |
负债和所有者权益总计 |
154,923,200 |
162,706,277 |
170,035,436 |
226,222,048 |
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