单位(元)中泰中证500指数增强A(008112)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,622,681 |
4,311,057 |
4,504,130 |
4,342,597 |
结算备付金 |
379,599 |
377,069 |
873,037 |
867,218 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
55,195,693 |
59,872,179 |
58,064,571 |
60,639,582 |
其中:股票投资 |
55,193,393 |
59,872,179 |
58,064,571 |
60,639,582 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
2,300 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
139,422 |
310,290 |
102,651 |
44,843 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
59,337,395 |
64,870,596 |
63,544,388 |
65,894,240 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
140,317 |
112,518 |
49,922 |
470,415 |
应付管理人报酬 |
25,090 |
26,196 |
27,191 |
25,995 |
应付托管费 |
2,509 |
2,620 |
2,719 |
2,599 |
应付销售服务费 |
14,699 |
15,450 |
16,055 |
15,614 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
270,012 |
289,591 |
260,000 |
324,670 |
负债合计 |
452,627 |
446,376 |
355,887 |
839,294 |
所有者权益 |
实收基金 |
49,846,964 |
48,818,479 |
49,488,928 |
46,608,897 |
未分配利润 |
9,037,804 |
15,605,741 |
13,699,573 |
18,446,049 |
所有者权益合计 |
58,884,768 |
64,424,220 |
63,188,501 |
65,054,946 |
负债和所有者权益总计 |
59,337,395 |
64,870,596 |
63,544,388 |
65,894,240 |
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