单位(元)中金中债1-3年政金债指数A(008156)资产负债表 |
报告期 |
2022/3/23 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
693,852 |
225,569 |
653,313 |
397,556 |
结算备付金 |
- |
88,182 |
944,444 |
598,571 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
2,405 |
交易性金融资产 |
4,538,768 |
89,963,000 |
90,376,000 |
90,220,000 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
4,538,768 |
89,963,000 |
90,376,000 |
90,220,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
14,000,000 |
10,000,000 |
9,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
833,510 |
1,178,566 |
1,766,119 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
193 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
5,232,620 |
105,110,261 |
103,152,323 |
101,984,844 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
55 |
5,009 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
494 |
13,344 |
12,688 |
12,878 |
应付托管费 |
165 |
4,448 |
4,229 |
4,293 |
应付销售服务费 |
8 |
32 |
8 |
9 |
应付交易费用 |
986 |
1,851 |
550 |
1,572 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
115,000 |
124,004 |
66,028 |
239,000 |
负债合计 |
116,709 |
148,687 |
83,504 |
257,752 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,871,198 |
100,476,679 |
100,167,478 |
100,190,077 |
未分配利润 |
244,713 |
4,484,895 |
2,901,342 |
1,537,015 |
所有者权益合计 |
5,115,911 |
104,961,573 |
103,068,819 |
101,727,092 |
负债和所有者权益总计 |
5,232,620 |
105,110,261 |
103,152,323 |
101,984,844 |
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