单位(元)方正富邦天璇混合A(008306)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,864,536 |
11,984,733 |
12,217,887 |
15,113,407 |
结算备付金 |
4,761 |
49,493 |
5,661,503 |
5,051,053 |
存出保证金 |
21,870 |
7,577 |
10,172 |
35,979 |
交易性金融资产 |
10,694,222 |
134,874,851 |
142,149,029 |
156,295,854 |
其中:股票投资 |
10,694,222 |
134,874,851 |
142,149,029 |
156,295,854 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
400,132 |
6,000,616 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
393,242 |
1,654,769 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
579 |
40 |
40 |
2,757 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
12,986,101 |
153,310,552 |
161,693,399 |
176,499,050 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
753,744 |
759,130 |
2,071,837 |
356,910 |
应付赎回款 |
845 |
1,835 |
117 |
10,328 |
应付管理人报酬 |
6,112 |
75,699 |
80,439 |
82,816 |
应付托管费 |
1,019 |
12,616 |
13,406 |
13,803 |
应付销售服务费 |
73 |
135 |
99 |
111 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
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- |
- |
其他负债 |
21,328 |
345,378 |
422,255 |
324,327 |
负债合计 |
783,122 |
1,194,794 |
2,588,153 |
788,294 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,889,753 |
118,185,889 |
117,992,121 |
118,162,995 |
未分配利润 |
2,313,227 |
33,929,870 |
41,113,125 |
57,547,761 |
所有者权益合计 |
12,202,979 |
152,115,759 |
159,105,246 |
175,710,756 |
负债和所有者权益总计 |
12,986,101 |
153,310,552 |
161,693,399 |
176,499,050 |
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