基金经理：李宇璐
| 单位净值:1.0063 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0323 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.5亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利添盈两年定开债券A(008329)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 921,607 | 45,574,337 | ||
| 结算备付金 | 133,303,563 | 112,466,540 | ||
| 存出保证金 | - | 449,784 | ||
| 交易性金融资产 | - | - | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 13,266,502,053 | 13,227,091,958 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 5,186,187,665 | 5,149,787,955 | ||
| 应付证券清算款 | 563,701 | 45,502,289 | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 1,027,734 | 992,329 | ||
| 应付托管费 | 342,578 | 330,776 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 321,929 | 227,690 | ||
| 负债合计 | 5,188,443,606 | 5,196,841,041 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,999,894,206 | 7,999,894,206 | ||
| 未分配利润 | 78,164,240 | 30,356,711 | ||
| 所有者权益合计 | 8,078,058,447 | 8,030,250,917 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 13,266,502,053 | 13,227,091,958 | ||
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