基金经理：刘欣
| 单位净值:0.8567 | 净值增长率:-0.90% | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:1.0567 | 截止日期:2024/5/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利消费混合C(008354)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,727,961 | 2,824,711 | 1,258,144 | 2,100,680 |
| 结算备付金 | 218,816 | 183,302 | 276,844 | 216,042 |
| 存出保证金 | 12,680 | 9,220 | 11,787 | 13,045 |
| 交易性金融资产 | 31,148,099 | 36,112,720 | 42,933,412 | 52,475,298 |
| 其中：股票投资 | 31,148,099 | 36,112,720 | 41,500,471 | 49,942,645 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 1,432,941 | 2,532,653 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,122,332 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,537 | 14,909 | 17,736 | 49,384 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 34,110,093 | 39,144,862 | 45,620,255 | 54,854,449 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,481 | 1,964 | 80,819 | 16,746 |
| 应付管理人报酬 | 34,385 | 48,956 | 57,721 | 63,787 |
| 应付托管费 | 5,731 | 8,159 | 9,620 | 10,631 |
| 应付销售服务费 | 2,112 | 2,493 | 2,929 | 2,918 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 309,827 | 208,299 | 359,873 | 238,917 |
| 负债合计 | 353,537 | 269,871 | 510,961 | 332,998 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 38,981,128 | 41,174,638 | 42,841,430 | 47,676,809 |
| 未分配利润 | -5,224,572 | -2,299,647 | 2,267,864 | 6,844,641 |
| 所有者权益合计 | 33,756,556 | 38,874,991 | 45,109,293 | 54,521,451 |
| 负债和所有者权益总计 | 34,110,093 | 39,144,862 | 45,620,255 | 54,854,449 |
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