基金经理：张一甫
| 单位净值:0.9514 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.1314 | 截止日期:2024/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)惠升惠泽混合A(008418)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 341,797,587 | 344,341,775 | 334,681,681 | 145,931,714 |
| 结算备付金 | 156,243 | 107,201 | 85,672 | 197,090 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,070,132,334 | 939,552,003 | 1,145,947,047 | 575,781,504 |
| 其中：股票投资 | 1,070,132,334 | 939,552,003 | 1,135,954,699 | 575,781,504 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 9,992,348 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 4,683,689 | - | 2,253,948 |
| 应收申购款 | 10 | 871 | 519 | 7,001 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,412,086,174 | 1,288,685,539 | 1,480,714,920 | 724,171,257 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,778,978 | 4,386,754 | 6,805,976 | 6,991,827 |
| 应付赎回款 | 2,284 | 2,882 | 21,704,404 | 4,198 |
| 应付管理人报酬 | 1,406,889 | 1,552,358 | 1,712,422 | 866,287 |
| 应付托管费 | 117,241 | 103,491 | 114,161 | 57,752 |
| 应付销售服务费 | 135,178 | 123,436 | 180,259 | 78,532 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 165,667 | 188,692 | 160,520 | 383,912 |
| 负债合计 | 8,606,237 | 6,357,612 | 30,677,743 | 8,382,508 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,520,120,488 | 1,278,580,921 | 1,415,370,022 | 532,818,758 |
| 未分配利润 | -116,640,551 | 3,747,005 | 34,667,155 | 182,969,991 |
| 所有者权益合计 | 1,403,479,938 | 1,282,327,927 | 1,450,037,177 | 715,788,749 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,412,086,174 | 1,288,685,539 | 1,480,714,920 | 724,171,257 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。