单位(元)中加1-3年政金债指数(008574)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,508,090 |
3,727,588 |
5,122,537 |
14,783,274 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
20,726,940 |
1,935,977 |
205,918,775 |
339,651,085 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
20,726,940 |
1,935,977 |
205,918,775 |
339,651,085 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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200 |
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其他资产 |
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资产总计 |
22,235,030 |
5,663,565 |
211,041,512 |
354,434,359 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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50,011,836 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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611 |
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应付管理人报酬 |
2,818 |
307 |
26,770 |
37,459 |
应付托管费 |
939 |
102 |
8,923 |
12,486 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
31,227 |
20,210 |
238,573 |
167,039 |
负债合计 |
34,985 |
20,619 |
274,877 |
50,228,820 |
所有者权益 |
实收基金 |
20,823,145 |
5,348,439 |
201,809,474 |
293,519,262 |
未分配利润 |
1,376,899 |
294,507 |
8,957,161 |
10,686,276 |
所有者权益合计 |
22,200,045 |
5,642,947 |
210,766,635 |
304,205,538 |
负债和所有者权益总计 |
22,235,030 |
5,663,565 |
211,041,512 |
354,434,359 |
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