基金经理：
| 单位净值:1.1695 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.1695 | 截止日期:2022/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)九泰久嘉纯债3个月债券C(008581)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/1/25 | 2022/1/20 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,161,966 | 1,402,694 | 130,554 | 65,617 |
| 结算备付金 | 57,531 | 57,518 | 10,888 | 300,476 |
| 存出保证金 | 3,239 | 3,238 | 15,875 | - |
| 交易性金融资产 | - | 1,022,643 | 846,517 | 8,764,242 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 846,517 | 8,764,242 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 31,400,144 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 2,927 |
| 应收利息 | - | - | 29,299 | 133,127 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,222,736 | 2,486,093 | 1,033,134 | 40,666,533 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 1,260,566 | 3,591 | - |
| 应付管理人报酬 | - | 402 | 251 | 10,240 |
| 应付托管费 | - | 134 | 84 | 3,413 |
| 应付销售服务费 | - | 125 | 1 | 1 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 6,720 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 12,000 | 12,000 | 13,418 | 57,500 |
| 负债合计 | 12,000 | 1,273,227 | 17,345 | 77,874 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,025,749 | 1,027,922 | 991,053 | 40,017,036 |
| 未分配利润 | 184,987 | 184,944 | 24,736 | 571,623 |
| 所有者权益合计 | 1,210,736 | 1,212,866 | 1,015,789 | 40,588,659 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,222,736 | 2,486,093 | 1,033,134 | 40,666,533 |
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