单位(元)国金惠享一年定开(008637)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,423,358 |
126,802 |
2,314,271 |
576,858 |
结算备付金 |
8,792,398 |
3,601,591 |
507,256 |
180,094 |
存出保证金 |
18,950 |
51,365 |
10,433 |
62,687 |
交易性金融资产 |
887,614,318 |
928,029,701 |
758,828,915 |
647,312,306 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
887,614,318 |
928,029,701 |
758,828,915 |
647,312,306 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
897,849,024 |
931,809,459 |
761,660,875 |
648,131,944 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
287,724,164 |
301,522,617 |
148,008,690 |
121,031,001 |
应付证券清算款 |
990,478 |
- |
1,043,174 |
9,030 |
应付赎回款 |
- |
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- |
应付管理人报酬 |
154,159 |
155,073 |
158,542 |
129,838 |
应付托管费 |
51,386 |
51,691 |
52,847 |
43,279 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
73,178 |
57,216 |
55,038 |
43,004 |
应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
210,348 |
186,346 |
228,811 |
110,257 |
负债合计 |
289,203,713 |
301,972,943 |
149,547,103 |
121,366,409 |
所有者权益 |
实收基金 |
595,304,875 |
605,928,161 |
605,928,161 |
510,295,531 |
未分配利润 |
13,340,436 |
23,908,354 |
6,185,611 |
16,470,004 |
所有者权益合计 |
608,645,311 |
629,836,516 |
612,113,773 |
526,765,535 |
负债和所有者权益总计 |
897,849,024 |
931,809,459 |
761,660,875 |
648,131,944 |
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