基金经理：
| 单位净值:1.0495 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0495 | 截止日期:2021/10/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛中债1-3年政金债C(008680)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/10/29 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 636,362 | 338,140 | 1,173,336 | |
| 结算备付金 | - | 716,111 | 452,381 | |
| 存出保证金 | - | 98 | 4,296 | |
| 交易性金融资产 | 2,189,360 | 212,497,000 | 565,596,200 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 2,189,360 | 212,497,000 | 565,596,200 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | 8,100,000 | 60,078,330 | |
| 应收证券清算款 | - | 985 | - | |
| 应收利息 | 29,984 | 3,161,147 | 10,393,737 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 615 | 530 | 622 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 2,856,321 | 224,814,012 | 637,698,902 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 1,025 | 15,089 | 22 | |
| 应付管理人报酬 | 339 | 27,646 | 41,448 | |
| 应付托管费 | 113 | 9,215 | 13,816 | |
| 应付销售服务费 | 5 | 17 | 224 | |
| 应付交易费用 | 150 | 878 | 8,951 | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 121,789 | 120,562 | 157,201 | |
| 负债合计 | 123,421 | 173,407 | 221,663 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,515,445 | 217,973,554 | 627,611,420 | |
| 未分配利润 | 217,455 | 6,667,050 | 9,865,819 | |
| 所有者权益合计 | 2,732,900 | 224,640,604 | 637,477,239 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,856,321 | 224,814,012 | 637,698,902 | |
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