基金经理：孙连玉
| 单位净值:1.0684 | 累计净值:1.1134 | 截止日期:2024/5/27 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合泰瑞纯债C(008703)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 642,274 | 858,586 | 8,532,667 | 69,964 |
| 结算备付金 | 1,048 | 31,054 | 2,343,285 | 2,667,097 |
| 存出保证金 | 12,530 | 48,211 | 24,300 | 39,639 |
| 交易性金融资产 | 195,818,160 | 954,250,885 | 2,395,142,546 | 2,121,423,755 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 195,818,160 | 954,250,885 | 2,395,142,546 | 2,121,423,755 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 2,998,989 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,516 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 196,474,013 | 958,189,242 | 2,406,042,798 | 2,124,200,455 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 22,617,863 | - | 521,410,693 | 51,307,394 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 3,844,953 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 53,386 | 235,932 | 478,560 | 510,441 |
| 应付托管费 | 17,795 | 78,644 | 159,520 | 170,147 |
| 应付销售服务费 | 3 | 2 | 2 | 103 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 2,400 | 10,692 | 8,273 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 219,694 | 121,109 | 223,891 | 117,935 |
| 负债合计 | 26,753,694 | 438,087 | 522,283,358 | 52,114,293 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 161,079,713 | 923,506,134 | 1,846,017,332 | 1,962,309,350 |
| 未分配利润 | 8,640,606 | 34,245,021 | 37,742,108 | 109,776,813 |
| 所有者权益合计 | 169,720,319 | 957,751,155 | 1,883,759,440 | 2,072,086,163 |
| 负债和所有者权益总计 | 196,474,013 | 958,189,242 | 2,406,042,798 | 2,124,200,455 |
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