单位(元)摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,696,672 |
6,260,745 |
5,259,833 |
2,389,156 |
结算备付金 |
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67,394,564 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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1,943,280,781 |
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应收证券清算款 |
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177,180 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
13,303,481,723 |
8,013,937,767 |
3,325,869,321 |
3,504,988,979 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
5,245,426,487 |
- |
1,205,247,713 |
1,332,238,708 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
1,029,769 |
986,973 |
274,280 |
267,483 |
应付托管费 |
343,256 |
328,991 |
91,427 |
89,161 |
应付销售服务费 |
3 |
3 |
3 |
3 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
364,503 |
299,755 |
267,011 |
263,036 |
负债合计 |
5,247,164,019 |
1,615,723 |
1,205,880,435 |
1,332,858,392 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,923,455,733 |
7,923,455,733 |
2,100,106,373 |
2,100,106,373 |
未分配利润 |
132,861,971 |
88,866,311 |
19,882,514 |
72,024,215 |
所有者权益合计 |
8,056,317,703 |
8,012,322,044 |
2,119,988,886 |
2,172,130,588 |
负债和所有者权益总计 |
13,303,481,723 |
8,013,937,767 |
3,325,869,321 |
3,504,988,979 |
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