单位(元)人保鑫选双债债券C(008853)资产负债表 |
报告期 |
2021/4/30 |
2021/4/19 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,753,573 |
296,727 |
1,481,761 |
结算备付金 |
- |
- |
425,434 |
存出保证金 |
4,854 |
4,854 |
2,253 |
交易性金融资产 |
- |
5,435,323 |
48,555,261 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
5,435,323 |
48,555,261 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
794 |
25,857 |
546,803 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
200 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
5,759,221 |
5,762,961 |
51,011,512 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
4,033 |
应付管理人报酬 |
- |
2,079 |
30,025 |
应付托管费 |
- |
594 |
8,579 |
应付销售服务费 |
- |
73 |
166 |
应付交易费用 |
1 |
- |
- |
应交税费 |
262 |
257 |
2,284 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
44,441 |
46,991 |
27,000 |
负债合计 |
44,704 |
49,993 |
72,086 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,684,887 |
5,684,887 |
50,476,879 |
未分配利润 |
29,630 |
28,082 |
462,547 |
所有者权益合计 |
5,714,517 |
5,712,969 |
50,939,426 |
负债和所有者权益总计 |
5,759,221 |
5,762,961 |
51,011,512 |
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