基金经理：
| 单位净值:0.9178 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.9178 | 截止日期:2023/10/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮价值优选一年定期开放混合(008890)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/9/9 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,561,763 | 1,324,876 | 1,468,962 | 919,509 |
| 结算备付金 | 35,399 | 31,527 | 8,029 | 23,609 |
| 存出保证金 | 8,004 | 7,967 | 7,875 | 10,478 |
| 交易性金融资产 | - | 10,445,283 | 10,134,808 | 12,521,082 |
| 其中：股票投资 | - | 7,471,996 | 7,434,554 | 8,650,931 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 2,973,287 | 2,700,254 | 3,870,151 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,468,073 | - | - | 642,806 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,073,239 | 11,809,653 | 11,619,673 | 14,117,484 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 149 | - | 624,186 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,361 | 4,837 | 4,959 | 5,321 |
| 应付托管费 | 544 | 1,935 | 1,983 | 2,128 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 7 | 43 | 50 | 56 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 29,315 | 37,590 | 24,256 | 39,467 |
| 负债合计 | 31,227 | 44,554 | 31,248 | 671,159 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 12,000,300 | 12,000,300 | 12,000,300 | 12,000,300 |
| 未分配利润 | -958,288 | -235,201 | -411,876 | 1,446,025 |
| 所有者权益合计 | 11,042,012 | 11,765,099 | 11,588,424 | 13,446,325 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,073,239 | 11,809,653 | 11,619,673 | 14,117,484 |
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