单位(元)华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
790,325 |
805,900 |
1,001,430 |
8,585,376 |
结算备付金 |
- |
60,027 |
34,278 |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
979,223,378 |
770,471,636 |
729,561,472 |
524,794,025 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
979,223,378 |
770,471,636 |
729,561,472 |
524,794,025 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
140,138,147 |
- |
- |
8,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
10,739,621 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,120,151,849 |
782,077,184 |
730,597,180 |
541,379,401 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
72,538,708 |
96,525,652 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
8,000,000 |
应付赎回款 |
- |
2 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
95,903 |
85,600 |
83,456 |
65,671 |
应付托管费 |
31,968 |
28,533 |
27,819 |
21,890 |
应付销售服务费 |
1 |
1 |
1 |
1 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
227 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
250,104 |
180,376 |
308,204 |
161,438 |
负债合计 |
72,916,683 |
96,820,392 |
419,479 |
8,249,000 |
所有者权益 |
实收基金 |
966,359,665 |
633,190,258 |
679,641,026 |
502,218,537 |
未分配利润 |
80,875,501 |
52,066,534 |
50,536,675 |
30,911,864 |
所有者权益合计 |
1,047,235,166 |
685,256,792 |
730,177,701 |
533,130,401 |
负债和所有者权益总计 |
1,120,151,849 |
782,077,184 |
730,597,180 |
541,379,401 |
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