单位(元)博远双债增利混合A(009111)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
328,139 |
868,550 |
1,028,964 |
1,258,373 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
912,166 |
333,096 |
1,781,387 |
2,707,972 |
交易性金融资产 |
3,357,741 |
9,433,276 |
9,935,193 |
11,042,524 |
其中:股票投资 |
312,221 |
1,005,290 |
644,513 |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
3,045,520 |
8,427,986 |
9,290,681 |
11,042,524 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
1,699 |
2,170 |
410 |
10,802 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
4,599,745 |
10,637,093 |
12,745,954 |
15,019,671 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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2,646 |
938 |
应付管理人报酬 |
2,740 |
6,183 |
7,775 |
8,210 |
应付托管费 |
587 |
1,325 |
1,666 |
1,759 |
应付销售服务费 |
304 |
1,319 |
2,129 |
201 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
94 |
393 |
297 |
242 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
15,000 |
9,917 |
17,000 |
14,876 |
负债合计 |
18,726 |
19,137 |
31,513 |
26,226 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,577,527 |
9,903,240 |
11,931,106 |
13,796,276 |
未分配利润 |
3,492 |
714,716 |
783,334 |
1,197,169 |
所有者权益合计 |
4,581,019 |
10,617,956 |
12,714,441 |
14,993,445 |
负债和所有者权益总计 |
4,599,745 |
10,637,093 |
12,745,954 |
15,019,671 |
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