基金经理：
| 单位净值:1.0840 | 累计净值:1.0840 | 截止日期:2023/8/4 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浙商中债1-5年政金债C(009176)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/14 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 364,397 | 1,277,593 | 323,495 | 246,795 |
| 结算备付金 | 8,768 | - | - | 5,498 |
| 存出保证金 | 1,359 | 97 | 280 | 512 |
| 交易性金融资产 | 1,652,493 | 64,454,524 | 75,913,344 | 74,157,810 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,652,493 | 64,454,524 | 75,913,344 | 74,157,810 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 600,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 400,558 |
| 应收利息 | - | - | - | 1,182,026 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 620 | 310 | - | 140,290 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,027,636 | 65,732,523 | 76,237,119 | 76,733,490 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 10,009,007 | 20,501,601 | 19,999,770 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 120,222 | 4,054 | 6,291 | 857,780 |
| 应付管理人报酬 | 114 | 7,038 | 6,899 | 7,133 |
| 应付托管费 | 38 | 2,346 | 2,300 | 2,378 |
| 应付销售服务费 | 8 | 5 | 45 | 86 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 14,503 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | 9,671 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 8,315 | 284,154 | 211,068 | 185,000 |
| 负债合计 | 128,698 | 10,306,603 | 20,728,203 | 21,076,321 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,747,879 | 51,979,176 | 52,525,237 | 53,277,394 |
| 未分配利润 | 151,059 | 3,446,743 | 2,983,679 | 2,379,776 |
| 所有者权益合计 | 1,898,938 | 55,425,920 | 55,508,916 | 55,657,169 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,027,636 | 65,732,523 | 76,237,119 | 76,733,490 |
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