单位(元)大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数A(009221)资产负债表 |
报告期 |
2021/3/18 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
944,375 |
303,809,673 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
- |
- |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
32,300 |
13,650 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
7,930 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
976,674 |
303,831,253 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
59,924 |
302,938,990 |
应付管理人报酬 |
68 |
43,238 |
应付托管费 |
23 |
14,413 |
应付销售服务费 |
37 |
1 |
应付交易费用 |
305 |
27,300 |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
237,678 |
230,294 |
负债合计 |
298,035 |
303,254,234 |
所有者权益 |
实收基金 |
656,572 |
565,840 |
未分配利润 |
22,068 |
11,179 |
所有者权益合计 |
678,639 |
577,019 |
负债和所有者权益总计 |
976,674 |
303,831,253 |
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