单位(元)长城中债3-5年国开行债券A(009324)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
673,939 |
124,797,054 |
25,831,813 |
8,287,479 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
153,121,961 |
193,291,916 |
556,428,550 |
3,660,643,635 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
153,121,961 |
193,291,916 |
556,428,550 |
3,660,643,635 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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200,072,694 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
16,010 |
47,909 |
19,722,268 |
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其他资产 |
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资产总计 |
153,811,910 |
518,209,573 |
601,982,632 |
3,668,931,114 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
30,005,391 |
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580,067,397 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
1,507 |
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应付管理人报酬 |
23,161 |
13,355 |
108,020 |
469,199 |
应付托管费 |
7,720 |
4,452 |
36,007 |
156,400 |
应付销售服务费 |
19 |
82 |
62 |
2 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
255,750 |
163,705 |
274,919 |
317,355 |
负债合计 |
30,293,547 |
181,593 |
419,008 |
581,010,353 |
所有者权益 |
实收基金 |
118,966,399 |
504,912,991 |
597,441,490 |
3,042,178,207 |
未分配利润 |
4,551,963 |
13,114,988 |
4,122,134 |
45,742,553 |
所有者权益合计 |
123,518,363 |
518,027,979 |
601,563,624 |
3,087,920,760 |
负债和所有者权益总计 |
153,811,910 |
518,209,573 |
601,982,632 |
3,668,931,114 |
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