单位(元)浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C(009375)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,017,811 |
808,443 |
1,353,280 |
4,344,788 |
结算备付金 |
478 |
398 |
1,418 |
91 |
存出保证金 |
198 |
4,064 |
40,577 |
29,395 |
交易性金融资产 |
9,538,384 |
7,235,919 |
17,257,898 |
73,353,594 |
其中:股票投资 |
3,291,073 |
- |
- |
- |
基金投资 |
6,247,311 |
7,235,919 |
17,257,898 |
73,353,594 |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
- |
105,076 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
5,391 |
2,220,814 |
393,363 |
65,555 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,562,262 |
10,269,637 |
19,046,536 |
77,898,499 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
238,690 |
- |
应付赎回款 |
24,114 |
167,195 |
332,937 |
269,614 |
应付管理人报酬 |
127 |
225 |
125 |
506 |
应付托管费 |
42 |
75 |
42 |
168 |
应付销售服务费 |
890 |
1,772 |
1,875 |
1,689 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
43,023 |
28,093 |
60,160 |
69,424 |
负债合计 |
68,197 |
197,360 |
633,829 |
341,401 |
所有者权益 |
实收基金 |
13,436,411 |
11,549,883 |
20,550,205 |
76,343,016 |
未分配利润 |
-2,942,346 |
-1,477,606 |
-2,137,497 |
1,214,082 |
所有者权益合计 |
10,494,065 |
10,072,277 |
18,412,707 |
77,557,098 |
负债和所有者权益总计 |
10,562,262 |
10,269,637 |
19,046,536 |
77,898,499 |
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