基金经理：雷涛
| 单位净值:0.7140 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.7140 | 截止日期:2025/06/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.7190(11:07) | 涨跌幅:0.70% | 涨跌额:0.0050 | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦科技创新一年定开混合A(009432)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,064,311 | 4,741,868 | 949,389 | 1,036,250 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | 5,743,266 | 53,624,410 |
| 交易性金融资产 | 58,163,605 | 69,973,589 | 94,349,030 | 173,622,098 |
| 其中：股票投资 | 58,163,605 | 69,973,589 | 94,349,030 | 172,146,911 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 1,475,187 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 69,227,916 | 74,715,458 | 101,041,685 | 228,282,758 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 83,136 | 74,694 | 141,357 | 273,866 |
| 应付托管费 | 13,856 | 12,449 | 23,559 | 36,515 |
| 应付销售服务费 | 2,510 | 2,291 | 3,643 | 4,953 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 18 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 140,000 | 69,665 | 180,000 | 89,260 |
| 负债合计 | 239,502 | 159,100 | 348,559 | 404,613 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 90,814,902 | 112,319,491 | 112,319,491 | 193,107,338 |
| 未分配利润 | -21,826,488 | -37,763,133 | -11,626,365 | 34,770,807 |
| 所有者权益合计 | 68,988,414 | 74,556,358 | 100,693,126 | 227,878,145 |
| 负债和所有者权益总计 | 69,227,916 | 74,715,458 | 101,041,685 | 228,282,758 |
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