基金经理：吕伟
| 单位净值:0.6156 | 净值增长率:2.72% | 累计净值:0.6156 | 截止日期:2024/4/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金鑫意医药消费A(009507)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,198,163 | 35,238,922 | 18,328,574 | 37,267,352 |
| 结算备付金 | 2,707,746 | 725,920 | 7,282,677 | 3,147,880 |
| 存出保证金 | 279,388 | 278,565 | 607,544 | 260,621 |
| 交易性金融资产 | 267,064,215 | 333,180,997 | 444,028,901 | 361,115,724 |
| 其中：股票投资 | 265,355,320 | 333,180,997 | 436,027,458 | 361,115,724 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,708,896 | - | 8,001,442 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 559,200 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 832,267 | 2,522,921 | 4,310,037 | 14,438,243 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 285,640,980 | 371,947,326 | 474,557,733 | 416,229,819 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 15,143,171 |
| 应付赎回款 | 1,067,685 | 1,948,917 | 6,702,223 | 7,464,634 |
| 应付管理人报酬 | 293,507 | 456,441 | 615,172 | 385,037 |
| 应付托管费 | 48,918 | 60,859 | 82,023 | 51,338 |
| 应付销售服务费 | 102,842 | 130,532 | 177,470 | 98,783 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 10,232 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,020,743 | 381,937 | 2,141,956 | 2,407,474 |
| 负债合计 | 2,533,696 | 2,988,918 | 9,718,844 | 25,550,438 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 437,827,097 | 531,727,626 | 538,978,334 | 377,172,157 |
| 未分配利润 | -154,719,812 | -162,769,218 | -74,139,445 | 13,507,224 |
| 所有者权益合计 | 283,107,284 | 368,958,408 | 464,838,889 | 390,679,382 |
| 负债和所有者权益总计 | 285,640,980 | 371,947,326 | 474,557,733 | 416,229,819 |
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