单位(元)华安鼎利混合(009547)资产负债表 |
报告期 |
2021/6/4 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
9,202,284 |
113,566,031 |
结算备付金 |
23,775 |
1,656,390 |
存出保证金 |
371,630 |
463,706 |
交易性金融资产 |
4,401,804 |
409,452,729 |
其中:股票投资 |
4,385,004 |
357,666,046 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
16,800 |
51,786,683 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
54,100,000 |
应收证券清算款 |
1,359,931 |
- |
应收利息 |
17,141 |
137,016 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
15,376,564 |
579,375,873 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
23,930,067 |
应付赎回款 |
1 |
- |
应付管理人报酬 |
1,215 |
547,444 |
应付托管费 |
243 |
68,430 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
648,220 |
1,508,562 |
应交税费 |
0 |
463 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
29,726 |
120,000 |
负债合计 |
679,406 |
26,174,966 |
所有者权益 |
实收基金 |
13,014,303 |
489,087,971 |
未分配利润 |
1,682,856 |
64,112,936 |
所有者权益合计 |
14,697,158 |
553,200,907 |
负债和所有者权益总计 |
15,376,564 |
579,375,873 |
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