基金经理：孔令兵
| 单位净值:0.2120 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:0.2120 | 截止日期:2024/6/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.79亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银全球股票(QDII)美元(009562)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 35,344,766 | 31,877,938 | 39,128,143 | 52,090,647 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 508,620,357 | 575,753,756 | 602,545,845 | 588,807,658 |
| 其中：股票投资 | 508,620,357 | 575,753,756 | 602,545,845 | 588,807,658 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 176,175 | 1,412,241 | 2,017,441 | 8,989,549 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 511,524 | 664,838 | 309,286 | 1,080,508 |
| 应收申购款 | - | 309,324 | 792,125 | 1,037,075 |
| 其他资产 | 175,657 | 1,913,170 | - | 6,155,575 |
| 资产总计 | 544,828,479 | 611,931,269 | 644,792,840 | 658,161,011 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,913,200 | - | 7,303,280 |
| 应付赎回款 | 2,828,034 | 4,366,331 | 1,482,149 | 2,821,726 |
| 应付管理人报酬 | 824,374 | 906,566 | 986,677 | 959,391 |
| 应付托管费 | 137,396 | 151,094 | 164,446 | 159,898 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 358,252 | 2,068,576 | 182,776 | 6,181,014 |
| 负债合计 | 4,148,056 | 9,405,769 | 2,816,048 | 17,425,310 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 402,150,156 | 440,676,775 | 494,769,859 | 502,922,034 |
| 未分配利润 | 138,530,267 | 161,848,725 | 147,206,933 | 137,813,667 |
| 所有者权益合计 | 540,680,423 | 602,525,500 | 641,976,792 | 640,735,701 |
| 负债和所有者权益总计 | 544,828,479 | 611,931,269 | 644,792,840 | 658,161,011 |
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