单位(元)淳厚安裕87个月定开债(009583)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,200,796 |
920,623 |
1,195,714 |
1,208,782 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
12,834,009,998 |
13,002,684,273 |
12,866,447,604 |
13,034,835,798 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
5,279,282,019 |
5,487,843,783 |
5,433,598,440 |
5,572,815,699 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
965,049 |
926,859 |
951,944 |
922,982 |
应付托管费 |
321,683 |
308,953 |
317,315 |
307,661 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
286,927 |
199,997 |
262,556 |
258,066 |
负债合计 |
5,280,855,678 |
5,489,279,592 |
5,435,130,255 |
5,574,304,407 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,400,014,050 |
7,400,013,988 |
7,400,013,940 |
7,400,013,853 |
未分配利润 |
153,140,271 |
113,390,694 |
31,303,410 |
60,517,538 |
所有者权益合计 |
7,553,154,321 |
7,513,404,681 |
7,431,317,349 |
7,460,531,391 |
负债和所有者权益总计 |
12,834,009,998 |
13,002,684,273 |
12,866,447,604 |
13,034,835,798 |
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