基金经理：张洋
| 单位净值:1.0659 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1159 | 截止日期:2024/5/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 210,129 | 83,821 | 514,079 | 449,812 |
| 结算备付金 | 1,005,584 | 2,267,707 | 522,404 | - |
| 存出保证金 | 1,473 | 2,826 | 2,195 | - |
| 交易性金融资产 | 297,032,087 | 268,422,028 | 246,178,732 | 62,812,886 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 297,032,087 | 268,422,028 | 246,178,732 | 62,812,886 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 495,551 | 88,316 | 80,457 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 298,744,824 | 270,864,699 | 247,297,867 | 63,262,698 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 88,456,941 | 63,191,644 | 34,090,228 | - |
| 应付证券清算款 | 57,642 | 3,707 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 53,278 | 51,056 | 54,055 | 15,560 |
| 应付托管费 | 17,759 | 17,019 | 18,018 | 5,187 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,878 | 6,963 | 5,801 | 700 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 181,789 | 196,817 | 104,692 | 74,102 |
| 负债合计 | 88,770,288 | 63,467,206 | 34,272,794 | 95,548 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 201,208,552 | 201,208,328 | 201,208,328 | 60,005,278 |
| 未分配利润 | 8,765,984 | 6,189,165 | 11,816,744 | 3,161,872 |
| 所有者权益合计 | 209,974,536 | 207,397,493 | 213,025,072 | 63,167,150 |
| 负债和所有者权益总计 | 298,744,824 | 270,864,699 | 247,297,867 | 63,262,698 |
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