单位(元)汇安价值蓝筹混合A(009750)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,938,478 |
2,669,638 |
2,993,986 |
3,897,623 |
结算备付金 |
18,081 |
12,183 |
46,593 |
24,232 |
存出保证金 |
4,466 |
8,028 |
7,794 |
9,068 |
交易性金融资产 |
33,260,377 |
45,137,726 |
42,151,986 |
57,976,389 |
其中:股票投资 |
33,260,377 |
45,137,726 |
42,151,986 |
57,976,389 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
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应收证券清算款 |
- |
139,636 |
5,484 |
673,279 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
2,210 |
676 |
14,860 |
39,313 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
35,223,612 |
47,967,886 |
45,220,704 |
62,619,905 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
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应付证券清算款 |
- |
142,758 |
223,559 |
475,451 |
应付赎回款 |
11,470 |
16,075 |
7,702 |
254,182 |
应付管理人报酬 |
36,214 |
56,905 |
58,541 |
71,513 |
应付托管费 |
6,036 |
9,484 |
9,757 |
11,919 |
应付销售服务费 |
6,180 |
7,567 |
7,613 |
8,869 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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- |
应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
92,848 |
63,664 |
124,630 |
345,305 |
负债合计 |
152,747 |
296,453 |
431,800 |
1,167,239 |
所有者权益 |
实收基金 |
48,062,175 |
50,400,711 |
52,551,076 |
55,127,286 |
未分配利润 |
-12,991,310 |
-2,729,279 |
-7,762,173 |
6,325,379 |
所有者权益合计 |
35,070,865 |
47,671,432 |
44,788,903 |
61,452,665 |
负债和所有者权益总计 |
35,223,612 |
47,967,886 |
45,220,704 |
62,619,905 |
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