单位(元)九泰久睿量化股票A(009874)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
10,849,493 |
16,210,475 |
20,776,346 |
38,600,466 |
结算备付金 |
10,211 |
10,149 |
10,087 |
10,025 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
157,469,271 |
214,533,712 |
239,698,797 |
360,963,917 |
其中:股票投资 |
157,469,271 |
214,533,712 |
239,698,797 |
360,963,917 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
12,135 |
2,581 |
8,833 |
17,326 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
168,341,110 |
230,756,917 |
260,494,063 |
399,591,735 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
228,494 |
64,283 |
207,983 |
778,191 |
应付管理人报酬 |
170,884 |
279,951 |
334,785 |
471,372 |
应付托管费 |
14,240 |
18,663 |
22,319 |
31,425 |
应付销售服务费 |
107 |
61 |
62 |
- |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
170,001 |
210,306 |
170,000 |
85,778 |
负债合计 |
583,727 |
573,263 |
735,149 |
1,366,766 |
所有者权益 |
实收基金 |
250,186,921 |
292,425,093 |
348,729,742 |
424,232,149 |
未分配利润 |
-82,429,538 |
-62,241,439 |
-88,970,828 |
-26,007,180 |
所有者权益合计 |
167,757,383 |
230,183,654 |
259,758,913 |
398,224,969 |
负债和所有者权益总计 |
168,341,110 |
230,756,917 |
260,494,063 |
399,591,735 |
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