单位(元)安信成长动力一年持有混合(009880)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
10,271,090 |
16,581,149 |
10,599,966 |
18,528,180 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
122,767,211 |
142,683,187 |
184,247,706 |
242,876,637 |
其中:股票投资 |
122,767,211 |
142,664,185 |
180,780,652 |
239,440,794 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
19,002 |
3,467,054 |
3,435,843 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
331,992 |
2,349,255 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
38,000 |
524,628 |
- |
369,431 |
应收申购款 |
2,184 |
7,239 |
12,412 |
11,944 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
133,410,477 |
162,145,459 |
194,860,084 |
261,786,192 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
294,666 |
1,042,605 |
应付赎回款 |
245,061 |
27,681 |
22,743 |
4,656,813 |
应付管理人报酬 |
135,060 |
198,679 |
251,919 |
322,196 |
应付托管费 |
22,510 |
33,113 |
41,987 |
53,699 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
4 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
243,639 |
242,533 |
312,844 |
359,151 |
负债合计 |
646,271 |
502,009 |
924,159 |
6,434,463 |
所有者权益 |
实收基金 |
135,774,275 |
144,769,957 |
163,716,882 |
188,104,780 |
未分配利润 |
-3,010,069 |
16,873,492 |
30,219,043 |
67,246,948 |
所有者权益合计 |
132,764,206 |
161,643,449 |
193,935,925 |
255,351,728 |
负债和所有者权益总计 |
133,410,477 |
162,145,459 |
194,860,084 |
261,786,192 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。