基金经理：刘宏毅
| 单位净值:0.5777 | 净值增长率:-0.84% | 净值增长率:-0.84% | 累计净值:0.5777 | 截止日期:2024/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华润元大核心动力混合A(009882)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 365,735 | 1,330,609 | 33,816 | 318,912 |
| 结算备付金 | 1,093,238 | 2,975,519 | 5,718,712 | 6,395,994 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 9,922,955 | 10,024,572 | 10,313,589 | 16,345,369 |
| 其中：股票投资 | 9,922,955 | 10,024,572 | 10,313,589 | 16,345,369 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 24,166 | 1,732 | 26,745 | 25,199 |
| 其他资产 | - | - | - | 6,943 |
| 资产总计 | 11,406,093 | 14,332,432 | 16,092,863 | 23,092,417 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 5,473 | 215,574 | 3,187 | 113,605 |
| 应付管理人报酬 | 11,474 | 17,994 | 20,760 | 27,216 |
| 应付托管费 | 1,912 | 2,999 | 3,460 | 4,536 |
| 应付销售服务费 | 1,645 | 2,141 | 2,538 | 3,505 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 25,001 | 12,397 | 50,001 | 51,446 |
| 负债合计 | 45,505 | 251,104 | 79,945 | 200,307 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 20,709,670 | 21,730,887 | 24,203,275 | 29,796,118 |
| 未分配利润 | -9,349,082 | -7,649,560 | -8,190,357 | -6,904,009 |
| 所有者权益合计 | 11,360,588 | 14,081,327 | 16,012,918 | 22,892,109 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,406,093 | 14,332,432 | 16,092,863 | 23,092,417 |
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