单位(元)兴银合富债券(009915)资产负债表 |
报告期 |
2021/3/23 |
2021/2/22 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,054,697 |
138,534 |
62,907 |
结算备付金 |
- |
3,576 |
- |
存出保证金 |
445 |
299 |
207 |
交易性金融资产 |
- |
905,540 |
999,580 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
905,540 |
999,580 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
63 |
14,976 |
20,041 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
70,000 |
70,000 |
70,000 |
资产总计 |
1,125,205 |
1,132,924 |
1,152,734 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
196 |
应付管理人报酬 |
- |
188 |
257 |
应付托管费 |
- |
31 |
43 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
- |
142,800 |
负债合计 |
170,000 |
139,196 |
143,295 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,018,354 |
1,018,354 |
1,029,554 |
未分配利润 |
-63,148 |
-24,625 |
-20,115 |
所有者权益合计 |
955,205 |
993,729 |
1,009,439 |
负债和所有者权益总计 |
1,125,205 |
1,132,924 |
1,152,734 |
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