基金经理：沈雪峰
| 单位净值:0.6455 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:0.6455 | 截止日期:2024/5/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.75亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞品质优选混合C(009991)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 104,421,128 | 62,151,109 | 59,376,537 | 81,364,622 |
| 结算备付金 | 2,477,534 | 18,021,863 | 9,463,014 | 4,860,490 |
| 存出保证金 | 511,549 | 520,572 | 647,569 | 1,003,513 |
| 交易性金融资产 | 806,129,490 | 743,917,746 | 1,010,773,052 | 1,241,687,267 |
| 其中：股票投资 | 806,129,490 | 743,917,746 | 1,010,448,943 | 1,241,366,031 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 324,109 | 321,236 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | -63,127 | -5,890 | 60,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | 226,158,285 | 17,124,493 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 62,910 | 132,658 | 105,129 | 418,359 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 913,602,611 | 1,050,839,107 | 1,097,483,904 | 1,389,334,250 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 51,696,024 | 0 | 780,700 | 6,738,258 |
| 应付赎回款 | 867,035 | 474,656 | 353,504 | 1,475,904 |
| 应付管理人报酬 | 880,219 | 1,328,749 | 1,404,149 | 1,644,903 |
| 应付托管费 | 146,703 | 221,458 | 234,025 | 274,150 |
| 应付销售服务费 | 77,274 | 94,818 | 100,771 | 116,400 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 35 | 35 | 26 | 9 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,448,545 | 2,166,481 | 2,230,923 | 2,744,871 |
| 负债合计 | 55,115,835 | 4,286,197 | 5,104,098 | 12,994,494 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,330,895,626 | 1,400,270,714 | 1,480,012,029 | 1,578,446,658 |
| 未分配利润 | -472,408,850 | -353,717,805 | -387,632,223 | -202,106,902 |
| 所有者权益合计 | 858,486,776 | 1,046,552,909 | 1,092,379,805 | 1,376,339,756 |
| 负债和所有者权益总计 | 913,602,611 | 1,050,839,107 | 1,097,483,904 | 1,389,334,250 |
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