单位(元)民生加银汇智3个月定开债券(010099)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
38,124,848 |
654,605 |
3,187,567 |
6,002,159 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
- |
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1,210 |
403 |
交易性金融资产 |
502,852,181 |
744,828,279 |
82,305,019 |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
502,852,181 |
744,828,279 |
82,305,019 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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3,800,000 |
应收证券清算款 |
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571 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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9,992 |
其他资产 |
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资产总计 |
540,977,029 |
745,482,883 |
85,493,796 |
9,813,124 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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210,012,508 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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131,705 |
应付管理人报酬 |
136,994 |
131,443 |
21,701 |
3,211 |
应付托管费 |
45,665 |
43,814 |
7,234 |
1,070 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
196,661 |
110,820 |
44,040 |
177,427 |
负债合计 |
379,320 |
210,298,586 |
72,974 |
313,413 |
所有者权益 |
实收基金 |
489,265,447 |
490,127,826 |
79,960,720 |
8,928,065 |
未分配利润 |
51,332,262 |
45,056,472 |
5,460,102 |
571,646 |
所有者权益合计 |
540,597,709 |
535,184,298 |
85,420,822 |
9,499,711 |
负债和所有者权益总计 |
540,977,029 |
745,482,883 |
85,493,796 |
9,813,124 |
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