单位(元)中银证券鑫瑞6个月持有C(010171)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,898,061 |
368,736 |
491,179 |
715,555 |
结算备付金 |
399,456 |
198,219 |
695,353 |
167,784 |
存出保证金 |
4,024 |
9,343 |
13,076 |
24,017 |
交易性金融资产 |
78,417,603 |
108,679,877 |
130,012,322 |
154,159,258 |
其中:股票投资 |
12,795,891 |
16,436,309 |
16,483,627 |
36,596,616 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
65,621,712 |
92,243,568 |
113,528,695 |
117,562,642 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
195,274 |
588,661 |
6,199,704 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
100 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
88,719,143 |
109,451,449 |
131,800,691 |
161,266,319 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
14,001,082 |
16,697,886 |
19,597,903 |
18,000,488 |
应付证券清算款 |
9,200,690 |
209,661 |
- |
3,595,088 |
应付赎回款 |
396 |
20,318 |
97,556 |
328,245 |
应付管理人报酬 |
37,869 |
46,134 |
57,638 |
68,125 |
应付托管费 |
12,623 |
15,378 |
19,213 |
22,708 |
应付销售服务费 |
3,077 |
3,169 |
5,046 |
6,702 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
3,631 |
4,455 |
9,280 |
7,406 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
158,996 |
78,753 |
173,695 |
113,059 |
负债合计 |
23,418,365 |
17,075,752 |
19,960,331 |
22,141,821 |
所有者权益 |
实收基金 |
64,998,964 |
90,153,935 |
110,008,971 |
132,012,996 |
未分配利润 |
301,815 |
2,221,762 |
1,831,389 |
7,111,502 |
所有者权益合计 |
65,300,778 |
92,375,697 |
111,840,360 |
139,124,498 |
负债和所有者权益总计 |
88,719,143 |
109,451,449 |
131,800,691 |
161,266,319 |
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