单位(元)天弘中证科技100指数增强A(010202)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
17,516,821 |
14,796,516 |
13,480,325 |
15,715,513 |
结算备付金 |
- |
- |
548,710 |
831,941 |
存出保证金 |
- |
5,367 |
95,244 |
146,140 |
交易性金融资产 |
296,917,180 |
273,106,267 |
253,745,398 |
285,461,596 |
其中:股票投资 |
296,914,179 |
272,904,028 |
252,776,199 |
285,411,035 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
3,000 |
202,239 |
969,199 |
50,561 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
- |
11,904 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,347,597 |
460,893 |
198,780 |
663,728 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
315,781,597 |
288,369,043 |
268,068,456 |
302,830,822 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
1,369,256 |
312,671 |
322,198 |
1,057,980 |
应付管理人报酬 |
133,814 |
139,863 |
137,320 |
140,464 |
应付托管费 |
22,302 |
23,311 |
22,887 |
23,411 |
应付销售服务费 |
46,105 |
48,752 |
49,482 |
52,241 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
180,633 |
96,730 |
300,518 |
245,079 |
负债合计 |
1,752,110 |
621,326 |
832,405 |
1,519,175 |
所有者权益 |
实收基金 |
322,615,956 |
252,740,767 |
270,073,670 |
268,236,212 |
未分配利润 |
-8,586,469 |
35,006,949 |
-2,837,619 |
33,075,435 |
所有者权益合计 |
314,029,487 |
287,747,717 |
267,236,051 |
301,311,647 |
负债和所有者权益总计 |
315,781,597 |
288,369,043 |
268,068,456 |
302,830,822 |
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