单位(元)国寿安保裕安混合C(010206)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,736,871 |
3,476,577 |
2,508,506 |
2,623,087 |
结算备付金 |
5,265,022 |
5,090,202 |
5,525,104 |
869,644 |
存出保证金 |
10,464 |
14,192 |
26,296 |
40,692 |
交易性金融资产 |
293,440,903 |
366,519,452 |
380,393,078 |
272,573,508 |
其中:股票投资 |
111,374,625 |
132,133,541 |
131,372,473 |
103,103,476 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
182,066,279 |
234,385,911 |
249,020,605 |
169,470,032 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-17 |
5,801,074 |
499,826 |
- |
应收证券清算款 |
265,250 |
35,989 |
406,668 |
255,024 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
65 |
7,020 |
10 |
100 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
300,718,559 |
380,944,507 |
389,359,488 |
276,362,054 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
4,332 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
10 |
- |
470 |
应付管理人报酬 |
177,314 |
217,092 |
231,534 |
177,119 |
应付托管费 |
25,331 |
31,013 |
33,076 |
25,303 |
应付销售服务费 |
7,802 |
8,319 |
8,516 |
1,535 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
6,169 |
9,548 |
10,066 |
6,107 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
193,282 |
151,537 |
211,487 |
189,639 |
负债合计 |
409,897 |
421,851 |
494,678 |
400,174 |
所有者权益 |
实收基金 |
311,130,389 |
379,043,292 |
391,264,083 |
267,270,212 |
未分配利润 |
-10,821,727 |
1,479,365 |
-2,399,273 |
8,691,668 |
所有者权益合计 |
300,308,662 |
380,522,657 |
388,864,810 |
275,961,881 |
负债和所有者权益总计 |
300,718,559 |
380,944,507 |
389,359,488 |
276,362,054 |
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