单位(元)太平睿安混合A(010268)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,631,042 |
1,908,808 |
3,031,155 |
2,117,940 |
结算备付金 |
90,889 |
96,515 |
538,212 |
296,204 |
存出保证金 |
30,357 |
45,652 |
79,252 |
148,041 |
交易性金融资产 |
303,207,008 |
360,037,044 |
373,365,281 |
437,369,889 |
其中:股票投资 |
121,895,892 |
144,459,713 |
151,117,426 |
175,210,598 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
181,311,116 |
215,577,331 |
222,247,856 |
262,159,291 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
-9,685 |
- |
应收证券清算款 |
637,166 |
1,608,670 |
48,037,579 |
1,699,724 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
5,483 |
245 |
375 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
305,596,462 |
363,702,171 |
425,042,039 |
441,632,174 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
1,126,179 |
- |
1,366,300 |
应付赎回款 |
93 |
1,458 |
45,247,049 |
20 |
应付管理人报酬 |
167,158 |
178,923 |
217,958 |
211,674 |
应付托管费 |
27,860 |
29,821 |
36,326 |
35,279 |
应付销售服务费 |
958 |
1,231 |
9,989 |
3,049 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
3,603 |
2,967 |
2,330 |
2,006 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
211,268 |
165,922 |
339,267 |
309,990 |
负债合计 |
410,940 |
1,506,501 |
45,852,919 |
1,928,319 |
所有者权益 |
实收基金 |
348,032,280 |
378,505,960 |
399,713,296 |
431,462,531 |
未分配利润 |
-42,846,758 |
-16,310,291 |
-20,524,175 |
8,241,323 |
所有者权益合计 |
305,185,522 |
362,195,669 |
379,189,121 |
439,703,854 |
负债和所有者权益总计 |
305,596,462 |
363,702,171 |
425,042,039 |
441,632,174 |
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