单位(元)申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C(010531)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
14,005,209 |
14,825,198 |
15,470,924 |
17,310,285 |
结算备付金 |
6,012 |
45,384 |
16,837 |
15,737 |
存出保证金 |
- |
76,979 |
29,958 |
57,190 |
交易性金融资产 |
202,970,970 |
218,612,976 |
216,257,232 |
228,083,566 |
其中:股票投资 |
202,970,970 |
218,612,976 |
216,257,232 |
228,083,566 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
68,351 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,140,703 |
362,561 |
316,054 |
1,785,248 |
其他资产 |
1,167 |
4,402 |
141 |
- |
资产总计 |
218,124,060 |
233,927,501 |
232,159,497 |
247,252,027 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
6 |
应付赎回款 |
796,805 |
519,835 |
424,096 |
2,788,466 |
应付管理人报酬 |
91,541 |
100,268 |
100,887 |
94,467 |
应付托管费 |
18,308 |
20,054 |
20,177 |
18,893 |
应付销售服务费 |
5,245 |
5,034 |
5,781 |
4,108 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
80 |
271 |
55 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
199,339 |
236,397 |
230,503 |
165,945 |
负债合计 |
1,111,318 |
881,858 |
781,499 |
3,071,886 |
所有者权益 |
实收基金 |
250,102,929 |
249,965,042 |
276,618,017 |
243,579,042 |
未分配利润 |
-33,090,187 |
-16,919,400 |
-45,240,020 |
601,100 |
所有者权益合计 |
217,012,742 |
233,045,643 |
231,377,997 |
244,180,141 |
负债和所有者权益总计 |
218,124,060 |
233,927,501 |
232,159,497 |
247,252,027 |
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