基金经理：于智翔
| 单位净值:1.0483 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1653 | 截止日期:2025/04/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.0488(15:04) | 涨跌幅:0.09% | 涨跌额:0.0009 | |||
| 最新规模:41.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投3-5年政金债A(010581)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,326,995 | 1,219,985 | 5,950,743 | 1,276,062 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 6,597,482,519 | 689,997,501 | 687,968,731 | 572,023,570 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,597,482,519 | 689,997,501 | 687,968,731 | 572,023,570 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 77,801,860 | 7,774,887 | 3,651,955 | 343,264 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,690,611,375 | 698,992,373 | 697,571,429 | 573,642,895 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,665,377,791 | 130,029,918 | 157,112,204 | 54,003,734 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 14,969,952 | 158,966 | - | 250,552 |
| 应付管理人报酬 | 452,420 | 55,902 | 64,409 | 53,256 |
| 应付托管费 | 150,807 | 18,634 | 21,470 | 17,752 |
| 应付销售服务费 | 53,532 | 3,608 | 7,417 | 422 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 287,295 | 161,856 | 238,254 | 154,330 |
| 负债合计 | 1,681,291,797 | 130,428,883 | 157,443,753 | 54,480,047 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,763,181,937 | 543,075,978 | 533,578,086 | 505,368,263 |
| 未分配利润 | 246,137,640 | 25,487,512 | 6,549,590 | 13,794,585 |
| 所有者权益合计 | 5,009,319,577 | 568,563,490 | 540,127,676 | 519,162,848 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,690,611,375 | 698,992,373 | 697,571,429 | 573,642,895 |
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