基金经理：蒋丽丝
| 单位净值:0.7082 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:0.7082 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业消费精选混合A(010617)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 43,261,067 | 63,827,650 | 122,391,142 | 57,085,673 |
| 结算备付金 | 283,503 | 519,899 | 1,082,945 | 471,205 |
| 存出保证金 | 198,655 | 473,648 | 301,994 | 420,275 |
| 交易性金融资产 | 197,105,020 | 228,639,899 | 439,534,559 | 339,790,426 |
| 其中：股票投资 | 197,105,020 | 228,639,899 | 439,534,559 | 339,790,426 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 2,227,406 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,857 | 3,024 | 6,763 | 100,392 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 240,851,102 | 293,464,121 | 563,317,402 | 400,095,377 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8,747,191 | 4,813,545 | 11,815,315 | - |
| 应付赎回款 | 176,456 | 17,137,980 | 37,472 | 434,128 |
| 应付管理人报酬 | 237,854 | 349,088 | 621,367 | 455,525 |
| 应付托管费 | 29,732 | 34,909 | 62,137 | 45,553 |
| 应付销售服务费 | 59,581 | 72,613 | 115,569 | 87,557 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 333,196 | 289,112 | 451,871 | 245,666 |
| 负债合计 | 9,584,009 | 22,697,248 | 13,103,730 | 1,268,429 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 335,507,928 | 364,344,345 | 723,027,851 | 455,795,306 |
| 未分配利润 | -104,240,835 | -93,577,472 | -172,814,179 | -56,968,358 |
| 所有者权益合计 | 231,267,093 | 270,766,873 | 550,213,672 | 398,826,948 |
| 负债和所有者权益总计 | 240,851,102 | 293,464,121 | 563,317,402 | 400,095,377 |
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