基金经理：卓勇
| 单位净值:1.0395 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1225 | 截止日期:2024/5/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:62.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)惠升和韵66个月定开债券(010631)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,064,977 | 3,924,180 | 4,046,890 | 3,722,352 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,599,195,174 | 8,473,489,692 | 8,605,007,819 | 8,479,028,315 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 2,387,919,626 | 2,323,436,709 | 2,384,704,071 | 2,314,630,703 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 791,478 | 770,706 | 791,003 | 766,773 |
| 应付托管费 | 263,826 | 256,902 | 263,668 | 255,591 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 276,285 | 181,908 | 273,658 | 301,954 |
| 负债合计 | 2,389,251,215 | 2,324,646,225 | 2,386,032,400 | 2,315,955,022 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,999,999,079 | 5,999,999,031 | 5,999,998,951 | 5,999,998,923 |
| 未分配利润 | 209,944,880 | 148,844,435 | 218,976,469 | 163,074,371 |
| 所有者权益合计 | 6,209,943,959 | 6,148,843,467 | 6,218,975,420 | 6,163,073,293 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,599,195,174 | 8,473,489,692 | 8,605,007,819 | 8,479,028,315 |
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