基金经理：池陈森
| 单位净值:1.0459 | 净值增长率:-1.26% | 净值增长率:-1.26% | 累计净值:1.1039 | 截止日期:2024/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信医药健康股票A(010709)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 252,492,232 | 389,803,236 | 181,947,649 | 247,024,497 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 3,522,136,450 | 4,841,497,392 | 5,032,881,409 | 2,292,950,543 |
| 其中：股票投资 | 3,522,136,450 | 4,819,564,560 | 4,880,706,220 | 2,292,950,543 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 21,932,832 | 152,175,189 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,094,376 | - | 13,974,536 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 1,954,650 | - | 660,000 |
| 应收申购款 | 2,841,367 | 3,318,704 | 6,711,583 | 31,488,047 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,784,564,426 | 5,236,573,982 | 5,235,515,177 | 2,572,123,087 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 3,112,684 |
| 应付赎回款 | 45,210,901 | 91,351,238 | 67,097,307 | 13,212,131 |
| 应付管理人报酬 | 3,875,302 | 6,834,276 | 7,197,482 | 2,663,067 |
| 应付托管费 | 645,884 | 1,139,046 | 1,199,580 | 443,845 |
| 应付销售服务费 | 614,912 | 993,900 | 1,194,833 | 403,997 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 102 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,864,133 | 10,959,964 | 4,568,059 | 2,735,619 |
| 负债合计 | 52,211,132 | 111,278,526 | 81,257,261 | 22,571,342 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,084,184,614 | 4,163,755,448 | 4,083,577,154 | 1,938,006,870 |
| 未分配利润 | 648,168,680 | 961,540,008 | 1,070,680,762 | 611,544,874 |
| 所有者权益合计 | 3,732,353,294 | 5,125,295,456 | 5,154,257,916 | 2,549,551,744 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,784,564,426 | 5,236,573,982 | 5,235,515,177 | 2,572,123,087 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。