基金经理：刘笑明
| 单位净值:0.6593 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:0.6593 | 截止日期:2024/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘国证消费100指数增强A(010771)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 46,796,961 | 6,689,728 | 6,777,273 | 7,863,395 |
| 结算备付金 | 176,409 | 339,676 | 297,642 | 373,951 |
| 存出保证金 | 61,963 | 56,658 | 50,374 | 72,311 |
| 交易性金融资产 | 200,456,713 | 123,246,101 | 122,970,191 | 141,368,029 |
| 其中：股票投资 | 197,126,547 | 123,210,337 | 122,562,108 | 141,368,029 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,330,166 | 35,765 | 408,084 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 82,114 | - | 6,375 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 14,122,855 | 59,099 | 129,431 | 479,803 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 261,614,900 | 130,473,377 | 130,224,911 | 150,163,864 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 44,485,313 | 1,003 | 6 | - |
| 应付赎回款 | 317,727 | 144,655 | 105,956 | 1,047,284 |
| 应付管理人报酬 | 61,085 | 63,739 | 66,032 | 69,741 |
| 应付托管费 | 10,181 | 10,623 | 11,005 | 11,624 |
| 应付销售服务费 | 23,783 | 24,090 | 25,303 | 26,729 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 255,108 | 143,872 | 242,699 | 164,424 |
| 负债合计 | 45,153,197 | 387,982 | 451,001 | 1,319,802 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 327,171,538 | 176,087,788 | 172,480,712 | 169,543,865 |
| 未分配利润 | -110,709,835 | -46,002,393 | -42,706,803 | -20,699,804 |
| 所有者权益合计 | 216,461,702 | 130,085,394 | 129,773,909 | 148,844,061 |
| 负债和所有者权益总计 | 261,614,900 | 130,473,377 | 130,224,911 | 150,163,864 |
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