单位(元)浙商智选家居股票型C(010778)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
979,751 |
1,096,590 |
2,662,610 |
2,319,921 |
结算备付金 |
2,695 |
10,187 |
8,084 |
- |
存出保证金 |
1,166 |
4,408 |
2,875 |
2,558 |
交易性金融资产 |
13,463,620 |
17,106,010 |
23,470,340 |
21,038,320 |
其中:股票投资 |
13,463,620 |
17,106,010 |
23,470,340 |
21,038,320 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
21,926 |
11 |
11 |
5,832 |
应收申购款 |
112,091 |
14,889 |
185,897 |
293,457 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
14,581,248 |
18,232,095 |
26,329,816 |
23,660,088 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
0 |
1 |
1 |
2 |
应付赎回款 |
88,125 |
22,645 |
452,696 |
747,155 |
应付管理人报酬 |
14,562 |
22,819 |
32,088 |
22,629 |
应付托管费 |
2,427 |
3,803 |
5,348 |
3,772 |
应付销售服务费 |
1,653 |
2,359 |
4,298 |
1,955 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
36,440 |
29,100 |
47,128 |
33,109 |
负债合计 |
143,207 |
80,727 |
541,559 |
808,621 |
所有者权益 |
实收基金 |
25,090,680 |
26,201,724 |
36,326,826 |
27,314,854 |
未分配利润 |
-10,652,639 |
-8,050,355 |
-10,538,569 |
-4,463,387 |
所有者权益合计 |
14,438,041 |
18,151,368 |
25,788,258 |
22,851,466 |
负债和所有者权益总计 |
14,581,248 |
18,232,095 |
26,329,816 |
23,660,088 |
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