单位(元)达诚策略先锋混合A(010808)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,326,035 |
6,745,116 |
6,770,071 |
10,423,777 |
结算备付金 |
14,450,677 |
11,904 |
2,000,312 |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
34,416,118 |
40,948,475 |
52,270,872 |
67,312,016 |
其中:股票投资 |
34,416,118 |
40,948,475 |
52,270,872 |
67,312,016 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
14,247,145 |
3,186,081 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
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应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
35,405 |
- |
- |
应收申购款 |
1,010 |
3,053 |
3,352 |
8,509 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
52,193,840 |
61,991,098 |
64,230,689 |
77,744,302 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
- |
363,412 |
应付赎回款 |
48,673 |
8 |
212,968 |
136,668 |
应付管理人报酬 |
53,226 |
75,646 |
82,413 |
92,065 |
应付托管费 |
8,871 |
12,608 |
13,735 |
15,344 |
应付销售服务费 |
4,364 |
4,942 |
5,426 |
6,115 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
1 |
- |
应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
160,004 |
83,843 |
164,500 |
81,856 |
负债合计 |
275,139 |
177,047 |
479,044 |
695,460 |
所有者权益 |
实收基金 |
77,584,628 |
84,807,864 |
89,657,781 |
95,493,548 |
未分配利润 |
-25,665,927 |
-22,993,812 |
-25,906,136 |
-18,444,706 |
所有者权益合计 |
51,918,701 |
61,814,051 |
63,751,645 |
77,048,842 |
负债和所有者权益总计 |
52,193,840 |
61,991,098 |
64,230,689 |
77,744,302 |
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